目  錄

第一部分  海南廣播電視總臺(本級)概況 3

一、部門職責(zé) 3

二、機構(gòu)設(shè)置 3

第二部分  海南廣播電視總臺(本級)2021年度部門決算公開表 4

一、收入支出決算公開表 4

二、收入決算公開表 4

三、支出決算公開表 4

四、財政撥款收入支出決算公開表 4

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 4

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表 4

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 4

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表 4

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 4

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 4

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算公開表 5

第三部分  海南廣播電視總臺(本級)2021年度部門決算情況說明 5

一、收入支出決算總體情況說明 5

二、收入決算情況說明 6

三、支出決算情況說明 6

四、財政撥款收入支出決算情況說明 6

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 6

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 9

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 9

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 10

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明10

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明11

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明12

十二、預(yù)算績效情況說明 12

十三、其他重要事項情況說明 14

第四部分  名詞解釋 15

第一部分  海南廣播電視總臺(本級)概況

一、 部門（單位）職責(zé)

海南廣播電視總臺是海南省政府直屬正廳級事業(yè)單位，在新聞輿論導(dǎo)向、工作方針、政策方向等方面接受海南省委宣傳部的指導(dǎo)；切實承擔(dān)媒體使命，以加強傳播能力建設(shè)為核心，進一步強化新聞立臺理念，全面深化改革，實現(xiàn)了自身的跨越式發(fā)展。主要工作任務(wù)和職責(zé)范圍如下：

（1）貫徹執(zhí)行黨和國家以及省委、省政府有關(guān)廣播電視工作的方針、政策、法律法規(guī)規(guī)章。

（2）依據(jù)省委、省政府的中心工作，組織好廣播、電視新聞宣傳和節(jié)目創(chuàng)作。

（3）按照新聞工作的有關(guān)規(guī)定，進行社會新聞、輿論監(jiān)督。

（4）干部管理按照省委關(guān)于干部管理權(quán)限的有關(guān)規(guī)定辦理。

（5）承辦省委、省政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置

納入海南廣播電視總臺（本級）2021年度部門決算編制范圍的獨立核算機構(gòu)包括：海南廣播電視總臺本級、綜合頻道（海南衛(wèi)視）、經(jīng)濟生活頻道、新聞頻道、公共頻道、文旅頻道、少兒頻道、新聞廣播、旅游廣播、交通廣播、音樂廣播、民生廣播。

第二部分  海南廣播電視總臺(本級)2021年度部門決算公開報表

一、收入支出決算公開表（見正文附件）。

二、收入決算公開表（見正文附件）。

三、支出決算公開表（見正文附件）。

四、財政撥款收入支出決算公開表（見正文附件）。

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算公開表

（見正文附件）。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算公開表

（見正文附件）。

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

公開表（見正文附件）。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

公開表（見正文附件）。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算

公開表（見正文附件）。

第三部分  海南廣播電視總臺(本級)2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明    2021年度收入總計43,971.23萬元，支出總計43,971.23萬元，與2020年度相比，收入、支出總計各減少7,179.34萬元，下降14.04%。主要原因是其他收入減少，主要是非同級財政撥款收入較上年減少。使用非財政撥款結(jié)余3,652.45萬元，較2020年度決算數(shù)減少3,914.11萬元，主要原因是用事業(yè)基金彌補收支差額減少。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1,651.48萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金以及非同級財政撥款收入的項目資金結(jié)轉(zhuǎn)，較2020年度決算數(shù)增加587.32萬元，增長55.19%，主要原因是上年末未完成的項目較多。結(jié)余分配0萬元，與2020年度決算數(shù)一致。年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余61.6萬元，主要是楊昊霖自主選題項目結(jié)轉(zhuǎn)30萬元，海南自貿(mào)港欄目結(jié)轉(zhuǎn)30萬元，較2020年度決算數(shù)減少4,294.52萬元，下降98.59%，主要原因是當年項目都按照計劃執(zhí)行，及時支付進度款，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較少。

二、收入決算情況說明    本年收入合計38,667.31萬元，其中：財政撥款收入   22,262.75萬元，占57.58%；事業(yè)收入14,144.69萬元，占36.58%；其他收入2,259.87萬元，占5.84%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計43,909.63萬元，其中：基本支出30,336.27萬元，占69.09%；項目支出13,573.36萬元，占30.91%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入22,337.39萬元，支出總計22,337.39萬元。與2020年度基本持平。

財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余74.64萬元，主要是上年結(jié)轉(zhuǎn)中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項資金，較2020年度決算數(shù)減少418.75萬元，下降84.87%，主要原因是2020年年初結(jié)轉(zhuǎn)的公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金、文化事業(yè)建設(shè)專項資金等省級資金較多。

財政撥款年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，較2020年度年末決算數(shù)減少77.12萬元，下降100%，主要原因是當年項目都按照計劃執(zhí)行，及時支付進度款，年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出22,337.39萬元，占本年支出合計的50.87%。與2020年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加227.24萬元，增長1.03%，主要原因是本年項目支出略有增加。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出22,337.39萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出20,304.52萬元，占90.9%；社會保障和就業(yè)（類）支出1,053.62萬元，占4.72%；衛(wèi)生健康（類）支出352.15萬元，占1.58%；住房保障（類）支出627.09萬元，占2.81%。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為19,724.7萬元，支出決算為22,337.39萬元，完成年初預(yù)算的113.25%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）廣播電視事務(wù)（項）。

年初預(yù)算為8,836.82萬元，支出決算為8,746.84萬元，完成年初預(yù)算的98.98%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致。

2.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他廣播電視（項）。

年初預(yù)算為8,631.24萬元，支出決算為8,851.24萬元，完成年初預(yù)算的102.55%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中下達中央支持地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)補助資金220萬元。

3.文化旅游體育與傳媒（類）其他文化旅游體育與傳媒（款）其他文化旅游體育與傳媒（項）。

年初預(yù)算為260萬元，支出決算為2,706.44萬元，完成年初預(yù)算的1,040.94%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中下達省級宣傳文化事業(yè)發(fā)展專項資金。

4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）事業(yè)單位離退休（項）。

年初預(yù)算為18.44萬元，支出決算為18.44萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費（項）。

年初預(yù)算為662.87萬元，支出決算為662.87萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費（項）。

年初預(yù)算為327萬元，支出決算為327萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

7.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為36.23萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)2021年死亡情況追加經(jīng)費。

8.社會保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項）。

年初預(yù)算為9.08萬元，支出決算為9.08萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

9.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為352.15萬元，支出決算為352.15萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

10.住房保障（類）住房改革（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為627.09萬元，支出決算為627.09萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

2021年度財政撥款基本支出10,779.27萬元，其中：人員經(jīng)費10,253.6萬元，主要包括：工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出；對個人和家庭的補助中的離休費、撫恤金、生活補助。公用經(jīng)費525.67萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出中的電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2020年度一致。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。

（三）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元，占本年支出合計的0%。與2020年度一致。

（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%。

九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況說明。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況說明。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

因公出國（境）費支出決算與預(yù)算數(shù)一致。

2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，全年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量55輛。

公務(wù)用車運行維護費支出0萬元。

公務(wù)用車購置及運行費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

3.公務(wù)接待費支出0萬元，其中：

國內(nèi)接待費支出0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待0批次，接待0人次。

國（境）外接待費支出0萬元，國（境）外公務(wù)接待0批次，接待0人次。

公務(wù)接待費支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。

十、政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。

十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出合計0萬元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%。

十二、預(yù)算績效情況說明。

（一）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評。自評項目6個，共涉及資金8,635.73萬元，自評覆蓋率達到100%。從評價情況來看，項目投入、產(chǎn)出方面和效果方面均表現(xiàn)優(yōu)秀，項目過程各環(huán)節(jié)中預(yù)算管理和資產(chǎn)管理表現(xiàn)較好，項目執(zhí)行進度達標。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

我單位今年在省本級部門決算中反映“設(shè)備（裝備）購置與運行維護（電視）”等6個項目績效自評結(jié)果。

設(shè)備（裝備）購置與運行維護（電視）項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為968.46萬元，執(zhí)行數(shù)為968.46萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是設(shè)備維修及時率和專用耗材購置完成率100%；二是設(shè)備運行正常率和用電正常率100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

設(shè)備（裝備）購置與運行維護（廣播）項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為519.58萬元，執(zhí)行數(shù)為519.58萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況：一是設(shè)備維修及時率和專用耗材購置完成率100%；二是設(shè)備運行正常率和用電正常率100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

《追尋》節(jié)目制作經(jīng)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為843.2萬元，執(zhí)行數(shù)為843.2萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況是完成104期節(jié)目錄制、拍攝制作與播出。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

少兒頻道項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為300萬元，執(zhí)行數(shù)為300萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況是完成8個以上節(jié)目拍攝制作播出。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

海南衛(wèi)視落地覆蓋費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分100分。全年預(yù)算數(shù)為6,000萬元，執(zhí)行數(shù)為6,000萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標完成情況是完成全國24個省市區(qū)的信號覆蓋，且覆蓋成本控制在預(yù)算數(shù)之內(nèi)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

來瓊掛職干部項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目自評得分80.99分。全年預(yù)算數(shù)為4.49萬元，執(zhí)行數(shù)為0.45萬元，完成預(yù)算的9.93%。項目績效目標完成情況是足額保障率100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進措施：無。

十三、其他重要事項情況說明。

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2021年度海南廣播電視總臺（本級）機關(guān)運行經(jīng)費0萬元，事業(yè)單位沒有機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況。

2021年度海南廣播電視總臺（本級）政府采購支出總額0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況。

截至2021年12月31日，本部門占用房屋面積43,274.41平方米，其中：辦公用房1,241.4平方米，業(yè)務(wù)用房42,033.01平方米，其他（不含構(gòu)筑物）0平方米。

本部門共有車輛55輛，其中：從車輛種類說明：轎車32輛、越野車13輛、小型載客汽車3輛、大中型載客汽車0輛、其他車型7輛，其他車型主要是特種專業(yè)技術(shù)用車；從車輛使用情況說明：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、離退休干部用車0輛、其他用車42輛。

單位價值50萬元（含）以上通用設(shè)備42臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

年末在建工程1,129.29萬元。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入：指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

四、使用非財政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非限定用途的非同級財政撥款結(jié)余資金彌補本年度收支缺口。

五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結(jié)余或經(jīng)營結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金（不包括事業(yè)單位非財政撥款結(jié)余和專用結(jié)余）。

八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十、“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算財政財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

十一、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

十二、文化旅游體育與傳媒支出：反映在文化、旅游、文物、體育、廣播電視、電影、新聞出版等方面的支出。

十三、社會保障和就業(yè)支出：反映在社會保障與就業(yè)方面的支出。

十四、衛(wèi)生健康支出：反映衛(wèi)生健康方面的支出。

十五、住房保障支出：集中反映用于住房方面的支出。

附：2021年度海南廣播電視總臺(本級)決算公開表.xls