海南廣播電視總臺2017年度部門決算

目  錄

一、部門概況3

（一）部門職責(zé) 3

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 3

二、2017年度部門決算報(bào)表3

（一）收入支出決算總表 3

（二）收入決算表 3

（三）支出決算表 4

（四） 財(cái)政撥款收入支出決算總表 4

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 4

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 4

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 4

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 4

三、2017年度部門決算情況說明4

（一）收入支出決算總體情況說明 4

（二）收入決算情況說明 4

（三）支出決算情況說明 5

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 5

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 5

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 9

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 10

（八）預(yù)算績效情況說明 11

（九）其他重要事項(xiàng)情況說明 14

四、名詞解釋15

一、部門概況

（一）部門職責(zé)。

海南廣播電視總臺是海南省政府直屬正廳級事業(yè)單位，在新聞輿論導(dǎo)向、工作方針、政策方向等方面接受海南省委宣傳部的指導(dǎo)；切實(shí)承擔(dān)媒體使命，以加強(qiáng)傳播能力建設(shè)為核心，進(jìn)一步強(qiáng)化新聞立臺理念，全面深化改革，實(shí)現(xiàn)了自身的跨越式發(fā)展。海南廣電已成為集廣播、電視、發(fā)射傳輸、專業(yè)報(bào)紙、新媒體為一體的具有全媒體特征的主流媒體。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我臺部門預(yù)決算編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)決算中。納入我臺2017年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括部門本級及13家下屬預(yù)算單位，具體包括：本級1（電視）、本級2（廣播）、海南省海口廣播電視發(fā)射臺、海南省府城廣播發(fā)射臺、海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺、海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺、海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺、海南省?？谖⒉ㄕ?、海南省三亞微波站、海南省石山微波站、海南省臨高微波站、海南省儋州微波站、海南省八所微波站、海南省昌江微波站、海南省廣播電視衛(wèi)星地球站。

二、2017年度部門決算報(bào)表

（一）收入支出決算總表（見正文附件）。

（二）收入決算表（見正文附件）。

（三）支出決算表（見正文附件）。

（四） 財(cái)政撥款收入支出決算總表（見正文附件）。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（見正文附件）。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

（見正文附件）。

（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

（見正文附件）。

（八）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（見正文附件）。

三、2017年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明。    2017年度收、支總計(jì)42,826.98萬元，與2016年度相比，收入、支出總計(jì)減少1,388.74萬元，下降3.14%。主要原因：一是財(cái)政撥款收入減少，主要為項(xiàng)目金額減少,2016年含財(cái)政重新下達(dá)的總臺繳還三沙衛(wèi)視演播廳建設(shè)項(xiàng)目資金，該項(xiàng)目主體工程2016年已基本完成，剩余質(zhì)保金部分于2017年支付；二是事業(yè)收入減少，減少的是廣告創(chuàng)收；三是由于財(cái)政核算方式改變，2016年收入、支出總計(jì)含當(dāng)年未完成的中央補(bǔ)助地方公共文化體系建設(shè)專項(xiàng)資金，2017年收入、支出總計(jì)只包含當(dāng)年已執(zhí)行完成數(shù)。

（二）收入決算情況說明。    本年收入合計(jì)37,845.66萬元，其中：財(cái)政撥款收入17,093.28萬元，占45.17%；上級補(bǔ)助收入45萬元，占0.12%；事業(yè)收入16,124.65萬元，占42.61%；其他收入4,582.73萬元，占12.11%。

（三）支出決算情況說明。

本年支出合計(jì)42,428.39萬元，其中：基本支出33,771.21萬元，占79.60%；項(xiàng)目支出8,559.1萬元，占20.17%；上繳上級支出7.44萬元，占0.02%；對附屬單位補(bǔ)助支出90.64萬元，占0.21%。

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。

2017年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)19,615.05萬元。與2016年度相比，財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)各減少4,578.24萬元，下降18.92%。主要原因：一是財(cái)政撥款收入減少，主要為項(xiàng)目金額減少,2016年含財(cái)政重新下達(dá)的總臺繳還三沙衛(wèi)視演播廳建設(shè)資金，該項(xiàng)目主體工程2016年已基本完成，剩余質(zhì)保金部分于2017年支付；二是事業(yè)收入減少，減少的是廣告創(chuàng)收；三是由于財(cái)政核算方式改變，2016年收入、支出總計(jì)含當(dāng)年未完成的中央補(bǔ)助地方公共文化體系建設(shè)專項(xiàng)資金，2017年收入、支出總計(jì)只包含當(dāng)年已執(zhí)行完成數(shù)。

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。

1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況 。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19,460.35萬元，占本年支出合計(jì)的45.87%。與2016年度相比，財(cái)政撥款支出減少1,299.44萬元，下降6.26%。

2.財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出19,460.35萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出500萬元，占2.57%；科學(xué)技術(shù)（類）支出700.63萬元，占3.60%；文化體育與傳媒（類）支出16,315.87萬元，占83.84%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出1,025.79萬元，占5.27%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出280.1萬元，占1.44%；住房保障（類）支出637.95萬元，占3.28%。

3.財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為13,921.47萬元，支出決算為19,460.35萬元，完成年初預(yù)算的139.79%。其中：

（1）一般公共服務(wù)（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為500萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：財(cái)政年中追加2017年海南國際健康產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)扶持資金項(xiàng)目資金500萬元。

（2）科學(xué)技術(shù)（類）技術(shù)研究與開發(fā)（款）產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為700.63萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金；二是年中追加海南移動(dòng)數(shù)字單頻網(wǎng)項(xiàng)目資金。

（3）文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）廣播（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為6,807.05萬元，支出決算為6,101.01萬元，完成年初預(yù)算的89.63%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：當(dāng)年非稅收入實(shí)際上繳數(shù)比年初預(yù)算數(shù)小。

（4）文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）電視（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為7,324.53萬元，支出決算為7,455.17萬元，完成年初預(yù)算的101.79%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年中追加人員工資等基本支出；二是年中追加財(cái)政項(xiàng)目支出；三是使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（5）文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1,048.23萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，該資金為2016年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金；二是年中追加財(cái)政項(xiàng)目支出。

（6）文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒（款）其他文化體育與傳媒（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1,711.46萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金；二是年中追加財(cái)政項(xiàng)目資金。項(xiàng)目資金為2017年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)資金、2017年省文化事業(yè)建設(shè)專項(xiàng)資金。

（7）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2.40萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中追加的離退休費(fèi)。

（8）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為1,038.61萬元，支出決算為1,010.65萬元，完成年初預(yù)算的97.31%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2017年基本完成預(yù)算，部分差異主要由當(dāng)年退休人員造成。

（9）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為7.17萬元，支出決算為7.17萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

（10）社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為7.32萬元，支出決算為5.57萬元，完成年初預(yù)算的76.09%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：我臺下屬瓊南廣播電視中心發(fā)射臺的其中一名遺囑家屬已滿18周歲不再發(fā)放該補(bǔ)助。

（11）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為272.77萬元，支出決算為273.23萬元，完成年初預(yù)算的100.17%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因：年中追加人員經(jīng)費(fèi)。

（12）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為6.90萬元，支出決算為6.87萬元，完成年初預(yù)算的99.57%。決算數(shù)基本與預(yù)算數(shù)相等。

（13）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為708.82萬元，支出決算為637.95萬元，完成年初預(yù)算的90%。決算數(shù)基本與預(yù)算數(shù)相等，部分差異主要由當(dāng)年退休人員造成。

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。

2017年度財(cái)政撥款基本支出11,391.44萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)10874.43萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出等、離休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)517.01萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。

1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為43.96萬元，支出決算為31.50萬元，完成預(yù)算的71.66%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：本單位遵照黨中央?yún)栃泄?jié)約的要求嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的開支，控制出國出境、公務(wù)用車以及公務(wù)接待費(fèi)用的開支。

2. “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算31.47萬元，占99.90%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.03萬元，占0.10%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

因公出國（境）費(fèi)支出決算比2016年度減少2.04萬元，下降100%。主要原因是2017年安排的出國（境）人員減少。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出31.47萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0萬元，全年購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量49輛。

公務(wù)用車運(yùn)行支出31.47萬元，主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、停車費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、審驗(yàn)費(fèi)等項(xiàng)目。包括日常公務(wù)用車以及到各發(fā)射臺站檢查工作落實(shí)情況、檢查各建設(shè)項(xiàng)目、機(jī)要文件交換、以及各臺站日常的爬山越嶺值班、維修設(shè)備所發(fā)生的費(fèi)用。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比2016年度減少44.19萬元，下降58.41%。主要原因是2016年本級部分節(jié)目制作費(fèi)支出誤計(jì)入“三公經(jīng)費(fèi)”。

（3）公務(wù)接待費(fèi)支出0.03萬元，其中：

其中：外賓接待支出0萬元。2017年度共接待國（境）外來訪團(tuán)組數(shù)0個(gè)，來訪外賓0人次。

其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.03萬元，主要用于我臺下屬府城廣播發(fā)射臺接待廣東省茂名731臺交流學(xué)習(xí)。2017年度共接待國內(nèi)來訪團(tuán)組數(shù)1個(gè)，來賓5人次。

公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016年度增加0.03萬元，增長100%。主要原因是2017年中新增公務(wù)接待事項(xiàng)。

（八）預(yù)算績效情況說明。

1.績效管理工作開展情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，海南廣播電視總臺組織對2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開展了績效自評。自評項(xiàng)目18個(gè)，共涉及資金3,199.70萬元，自評覆蓋率達(dá)到84.59%。從評價(jià)情況來看，我臺2017年總體預(yù)算完成程度較好，在項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目產(chǎn)出及效益等方面均按照預(yù)期完成。

組織對臺本級開展整體支出績效評價(jià)，涉及資金13,042萬元。從評價(jià)情況來看，我臺本級整體支出在投入、過程、產(chǎn)出、效果四方面表現(xiàn)不一。其中，投入相關(guān)指標(biāo)的執(zhí)行情況較好，在總計(jì)15分的投入分中，我臺本級整體支出獲得滿分；預(yù)算的過程執(zhí)行情況較好，在總計(jì)55分的過程得分中，我臺本級整體支出獲得51.80分；預(yù)算產(chǎn)出執(zhí)行情況很好，在總計(jì)20分標(biāo)準(zhǔn)分中得分19.25分；預(yù)算效果執(zhí)行情況一般，在總計(jì)10分標(biāo)準(zhǔn)分中得分8.95分。

2.部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

臺本級評價(jià)項(xiàng)目共5個(gè)，其中廣播媒體融合系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目自評得分為92分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)（電視）項(xiàng)目自評得分為95分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)（廣播）項(xiàng)目自評得分為93分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。總控系統(tǒng)改造項(xiàng)目自評得分為92分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。少兒頻道項(xiàng)目自評得分為99分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評得分為94分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評得分為93分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評得分為90分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：沒有相應(yīng)的績效評估專業(yè)人才，很難富有成效地評價(jià)項(xiàng)目的績效。下一步改進(jìn)措施：上級部門通過完善激勵(lì)約束機(jī)制切實(shí)解決問題。

海南省府城廣播發(fā)射臺設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評得分為98分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

海南省?？趶V播電視發(fā)射臺設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評得分為98分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

海南省廣播電視衛(wèi)星地球站設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評得分為95分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

海南省?？谖⒉ㄕ驹O(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評得分為95分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

海南省三亞微波站設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評得分為95分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

海南省石山微波站設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評得分為98分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

海南省臨高微波站設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評得分為95分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

海南省儋州微波站設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評得分為95分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

海南省八所微波站設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評得分為97分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

海南省昌江微波站設(shè)備（裝備）購置與運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目自評得分為97分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：無。下一步改進(jìn)措施：無。

以上評價(jià)項(xiàng)目的《項(xiàng)目支出績效自評表》以附件的形式公開，詳見正文附件。

（九）其他重要事項(xiàng)情況說明。

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年度海南廣播電視總臺機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)517.01萬元（為部門決算中行政單位和參公事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出），比2016年度增加61.21萬元，增長13.43%。主要原因是：郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等科目略有增長。

2.政府采購支出情況。

2017年度海南廣播電視總臺政府采購支出總額4,081.57萬元，其中：政府采購貨物支出3,057.93萬元、政府采購工程支出1,023.64萬元。授予中小企業(yè)合同金額3,550.77萬元，占政府采購支出總額的87%，其中：授予小微企業(yè)合同金額114.77萬元，占政府采購支出總額的2.81%。

3.國有資產(chǎn)占用情況。

截至2017年度12月31日，本部門共有車輛96輛，其中，部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車35輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車61輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備63臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備28臺（套）。

本部門占用房屋面積48,312.44平方米，其中：辦公用房9,756平方米，業(yè)務(wù)用房17,160.19平方米，其他（不含構(gòu)筑物）21,396.25平方米。

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級部門用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）一般公共服務(wù)支出：為保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障部門的項(xiàng)目需要所發(fā)生的支出。

（十五）科學(xué)技術(shù)支出：指為科技事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的項(xiàng)目支出。

（十六）文化體育與傳媒支出：指用于本級、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出以及為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作支出。

（十七）社會(huì)保障和就業(yè)支出：指用于本級、下屬單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會(huì)保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

（十八）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出：指按照國家政策規(guī)定繳納的職工醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

（十九）住房保障支出：指按照國家規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金基本支出。

附表：1.收入支出決算總表

2.收入決算表

3.支出決算表

4.財(cái)政撥款收入支出決算總表

5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

7. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

8. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出等信息統(tǒng)計(jì)表

海南廣播電視總臺2017年度部門決算匯總(1).XLS

海南廣播電視總臺2017年預(yù)算績效評價(jià).zip