一、海南廣播電視總臺概況

1.部門（單位）主要職能

海南廣播電視總臺是海南省政府直屬正廳級事業(yè)單位，在新聞輿論導(dǎo)向、工作方針、政策方向等方面接受海南省委宣傳部的指導(dǎo)；切實承擔(dān)媒體使命，以加強傳播能力建設(shè)為核心，進一步強化新聞立臺理念，全面深化改革，實現(xiàn)了自身的跨越式發(fā)展。海南廣電已成為集廣播、電視、發(fā)射傳輸、專業(yè)報紙、新媒體為一體的具有全媒體特征的主流媒體。

2.部門決算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我臺部門預(yù)決算編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)決算中。納入我臺2015年度部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括部門本級及13家下屬預(yù)算單位，具體包括：本級1（電視）、本級2（廣播）、海南省?？趶V播電視發(fā)射臺、海南省府城廣播發(fā)射臺、海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺、海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺、海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺、海南省?？谖⒉ㄕ尽⒑Ｄ鲜∪齺單⒉ㄕ?、海南省石山微波站、海南省臨高微波站、海南省儋州微波站、海南省八所微波站、海南省昌江微波站、海南省廣播電視衛(wèi)星地球站。

海南廣播電視總臺是差額撥款事業(yè)單位，財政提供人員經(jīng)費和部分專項經(jīng)費，本級1（電視）和本級2（廣播）的收入來源主要靠事業(yè)收入，財政撥款所占比例較少；13個下屬事業(yè)單位發(fā)射臺站收入來源主要是財政撥款。

二、2015年度部門決算報表

財政撥款收支總表

一般公共預(yù)算支出表

一般公共預(yù)算基本支出表

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

政府性基金預(yù)算支出表

部門收支總表

部門收入總表

部門支出總表

項目支出績效信息表

三、2015年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明    海南廣播電視總臺2015年度部門決算收入總計42,971.29萬元，支出總計42,202.98萬元。與2014年度相比，收入總計減少798.5萬元，下降1.82%，主要原因是附屬單位上繳收入減少；支出總計增加3,520.9萬元，增長9.1%，主要原因：一是人員工資增加；二是財政項目支出增加；三是使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）收入決算情況說明    本年收入合計42,971.29萬元，其中：財政撥款收入21,587.4萬元，占50.24%；上級補助收入609.97萬元，占1.42%；事業(yè)收入19,077.72萬元，占44.4%；附屬單位上繳收入401.44萬元，占0.93%；其他收入1,294.75萬元，占3.01%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計42,202.98萬元，其中：基本支出30,625.71萬元，占72.57%；項目支出11,393.27萬元，占27%；對附屬單位補助支出184萬元，占0.44%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

海南廣播電視總臺2015年度財政撥款收支總決算28,392.58萬元。與2014年度相比，財政撥款收、支總計各增加2,325.95萬元，增長8.92%。主要原因：一是人員工資的增加；二是財政項目支出增加。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況

海南廣播電視總臺2015年度財政撥款支出21,233.69萬元，占本年支出合計的50.31%。與2014年度相比，財政撥款支出增加4,478.2萬元，增長26.73%。主要原因：一是人員工資增加；二是增加財政項目支出；一是2015年使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

2.財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2015年度財政撥款支出21,233.69萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出4萬元，占0.02%；科學(xué)技術(shù)（類）支出575.68萬元，占2.71%；文化體育與傳媒（類）支出19,910.06萬元，占93.77%；社會保障和就業(yè)（類）支出220.96萬元，占1.04%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出153.73萬元，占0.72%；住房保障（類）支出369.26萬元，占1.74%。

3.財政撥款支出決算具體情況

2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為21,163.73萬元，支出決算21,233.69萬元，完成年初預(yù)算的100.33%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2015年使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

海南廣播電視總臺2015年度財政撥款基本支出11,821.42萬元，其中：人員經(jīng)費10,901.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出等、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經(jīng)費920萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1. “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

海南廣播電視總臺2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為251.54萬元，支出決算為77.81萬元，完成預(yù)算的30.93%。其中：因公出國（境）費支出決算為3.43萬元，預(yù)算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為73.48萬元，完成預(yù)算的36.3%；公務(wù)接待費支出決算為0.9萬元，完成預(yù)算的1.83%。2015年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我臺嚴格遵照黨中央?yún)栃泄?jié)約的要求，嚴格控制出國出境、公務(wù)用車以及公務(wù)接待費用的開支。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2014年度減少14.74萬元，下降15.93%，其中：因公出國（境）費支出決算減少4.95萬元，下降59.07%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少9.59萬元，下降11.54%；公務(wù)接待費支出決算減少0.2萬元，下降18.18%。因公出國（境）費支出決算減少的主要原因是我臺2015年度出國出境人員減少；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少的主要原因是我臺嚴格控制使用公務(wù)用車；公務(wù)接待費支出決算減少的主要原因是2015年度承擔(dān)上級及?。▋?nèi)）外相關(guān)部門接待任務(wù)減少。

2. “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2015年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算3.43萬元，占4.41%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算73.48萬元，占94.43%；公務(wù)接待費支出決算0.9萬元，占1.16%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出全年安排3.43萬元，因公出國（境）團組0個，累計2人次。開支內(nèi)容包括：臺領(lǐng)導(dǎo)因公赴美國參觀CEW國際媒體及娛樂設(shè)備展、臺總編室主任因公赴臺灣參加兩岸筆會差旅費。

（2）公務(wù)用車購置及運行費支出73.48萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置數(shù)為0輛，公務(wù)車保有量為24輛；公務(wù)用車運行支出73.48萬元，主要用于車輛燃料費、維修費、停車費、通行費、保險費、審驗費等項目。包括日常公務(wù)用車以及到各發(fā)射臺站檢查工作落實情況、檢查各建設(shè)項目、以及機要文件交換、以及各臺站日常的爬山越嶺值班、維修設(shè)備所發(fā)生的費用。

（3）公務(wù)接待費支出0.9萬元。其中：外賓接待支出0萬元，其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.9萬元，國內(nèi)接待批次為11次，接待人員（含陪同人員）共83人。主要用承擔(dān)上級及?。▋?nèi)）外相關(guān)部門項目考察、交流、調(diào)研等接待任務(wù)。

（八）其他重要事項的情況說明

預(yù)算績效管理工作開展情況

2015年，海南廣播電視總臺共組織對11個項目進行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1,370.5萬元，占年初預(yù)算的10%?？冃гu價結(jié)果顯示，11個項目達到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指本級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十三）一般公共服務(wù)支出：為保障機關(guān)事業(yè)單位正常運轉(zhuǎn)，保障部門的項目需要所發(fā)生的支出。

（十四）科學(xué)技術(shù)支出：指為科技事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的項目支出。

（十五）文化體育與傳媒支出：指用于本級、下屬單位正常運轉(zhuǎn)的基本支出以及為完成特定事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的專項業(yè)務(wù)工作支出。

（十六）社會保障和就業(yè)支出：指用于本級、下屬單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機構(gòu)的基本支出。

（十七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指按照國家政策規(guī)定繳納的職工醫(yī)療保險支出。

（十八）住房保障支出：指按照國家規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金基本支出。

附件：海南廣播電視總臺2015年部門決算公開表.xls