一、海南廣播電視總臺概況

1.部門（單位）主要職能

海南廣播電視總臺是海南省政府直屬正廳級事業(yè)單位，在新聞輿論導(dǎo)向、工作方針、政策方向等方面接受海南省委宣傳部的指導(dǎo)；切實承擔(dān)媒體使命，以加強(qiáng)傳播能力建設(shè)為核心，進(jìn)一步強(qiáng)化新聞立臺理念，全面深化改革，實現(xiàn)了自身的跨越式發(fā)展。海南廣電已成為集廣播、電視、發(fā)射傳輸、專業(yè)報紙、新媒體為一體的具有全媒體特征的主流媒體。

2.部門決算單位構(gòu)成

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我臺部門預(yù)決算編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)決算中。納入我臺2015年度部門決算編制范圍的預(yù)算單位包括部門本級及13家下屬預(yù)算單位，具體包括：本級1（電視）、本級2（廣播）、海南省?？趶V播電視發(fā)射臺、海南省府城廣播發(fā)射臺、海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺、海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺、海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺、海南省?？谖⒉ㄕ?、海南省三亞微波站、海南省石山微波站、海南省臨高微波站、海南省儋州微波站、海南省八所微波站、海南省昌江微波站、海南省廣播電視衛(wèi)星地球站。

海南廣播電視總臺是差額撥款事業(yè)單位，財政提供人員經(jīng)費(fèi)和部分專項經(jīng)費(fèi)，本級1（電視）和本級2（廣播）的收入來源主要靠事業(yè)收入，財政撥款所占比例較少；13個下屬事業(yè)單位發(fā)射臺站收入來源主要是財政撥款。

二、2015年度部門決算報表

財政撥款收支總表

一般公共預(yù)算支出表

一般公共預(yù)算基本支出表

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

政府性基金預(yù)算支出表

部門收支總表

部門收入總表

部門支出總表

項目支出績效信息表

三、2015年度部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明    海南廣播電視總臺2015年度部門決算收入總計42,971.29萬元，支出總計42,202.98萬元。與2014年度相比，收入總計減少798.5萬元，下降1.82%，主要原因是附屬單位上繳收入減少；支出總計增加3,520.9萬元，增長9.1%，主要原因：一是人員工資增加；二是財政項目支出增加；三是使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）收入決算情況說明    本年收入合計42,971.29萬元，其中：財政撥款收入21,587.4萬元，占50.24%；上級補(bǔ)助收入609.97萬元，占1.42%；事業(yè)收入19,077.72萬元，占44.4%；附屬單位上繳收入401.44萬元，占0.93%；其他收入1,294.75萬元，占3.01%。

（三）支出決算情況說明

本年支出合計42,202.98萬元，其中：基本支出30,625.71萬元，占72.57%；項目支出11,393.27萬元，占27%；對附屬單位補(bǔ)助支出184萬元，占0.44%。

（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明

海南廣播電視總臺2015年度財政撥款收支總決算28,392.58萬元。與2014年度相比，財政撥款收、支總計各增加2,325.95萬元，增長8.92%。主要原因：一是人員工資的增加；二是財政項目支出增加。

（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.財政撥款支出決算總體情況

海南廣播電視總臺2015年度財政撥款支出21,233.69萬元，占本年支出合計的50.31%。與2014年度相比，財政撥款支出增加4,478.2萬元，增長26.73%。主要原因：一是人員工資增加；二是增加財政項目支出；一是2015年使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

2.財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2015年度財政撥款支出21,233.69萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出4萬元，占0.02%；科學(xué)技術(shù)（類）支出575.68萬元，占2.71%；文化體育與傳媒（類）支出19,910.06萬元，占93.77%；社會保障和就業(yè)（類）支出220.96萬元，占1.04%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出153.73萬元，占0.72%；住房保障（類）支出369.26萬元，占1.74%。

3.財政撥款支出決算具體情況

2015年度財政撥款支出年初預(yù)算為21,163.73萬元，支出決算21,233.69萬元，完成年初預(yù)算的100.33%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2015年使用以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

海南廣播電視總臺2015年度財政撥款基本支出11,821.42萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)10,901.41萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出等、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)920萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置。

（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1. “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。

海南廣播電視總臺2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為251.54萬元，支出決算為77.81萬元，完成預(yù)算的30.93%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為3.43萬元，預(yù)算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為73.48萬元，完成預(yù)算的36.3%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.9萬元，完成預(yù)算的1.83%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我臺嚴(yán)格遵照黨中央?yún)栃泄?jié)約的要求，嚴(yán)格控制出國出境、公務(wù)用車以及公務(wù)接待費(fèi)用的開支。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)比2014年度減少14.74萬元，下降15.93%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算減少4.95萬元，下降59.07%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少9.59萬元，下降11.54%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少0.2萬元，下降18.18%。因公出國（境）費(fèi)支出決算減少的主要原因是我臺2015年度出國出境人員減少；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少的主要原因是我臺嚴(yán)格控制使用公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少的主要原因是2015年度承擔(dān)上級及省（內(nèi)）外相關(guān)部門接待任務(wù)減少。

2. “三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。

2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算3.43萬元，占4.41%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算73.48萬元，占94.43%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.9萬元，占1.16%。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費(fèi)支出全年安排3.43萬元，因公出國（境）團(tuán)組0個，累計2人次。開支內(nèi)容包括：臺領(lǐng)導(dǎo)因公赴美國參觀CEW國際媒體及娛樂設(shè)備展、臺總編室主任因公赴臺灣參加兩岸筆會差旅費(fèi)。

（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出73.48萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0萬元，購置數(shù)為0輛，公務(wù)車保有量為24輛；公務(wù)用車運(yùn)行支出73.48萬元，主要用于車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、停車費(fèi)、通行費(fèi)、保險費(fèi)、審驗費(fèi)等項目。包括日常公務(wù)用車以及到各發(fā)射臺站檢查工作落實情況、檢查各建設(shè)項目、以及機(jī)要文件交換、以及各臺站日常的爬山越嶺值班、維修設(shè)備所發(fā)生的費(fèi)用。

（3）公務(wù)接待費(fèi)支出0.9萬元。其中：外賓接待支出0萬元，其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.9萬元，國內(nèi)接待批次為11次，接待人員（含陪同人員）共83人。主要用承擔(dān)上級及?。▋?nèi)）外相關(guān)部門項目考察、交流、調(diào)研等接待任務(wù)。

（八）其他重要事項的情況說明

預(yù)算績效管理工作開展情況

2015年，海南廣播電視總臺共組織對11個項目進(jìn)行了績效評價，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1,370.5萬元，占年初預(yù)算的10%?？冃гu價結(jié)果顯示，11個項目達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十三）一般公共服務(wù)支出：為保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，保障部門的項目需要所發(fā)生的支出。

（十四）科學(xué)技術(shù)支出：指為科技事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的項目支出。

（十五）文化體育與傳媒支出：指用于本級、下屬單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出以及為完成特定事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的專項業(yè)務(wù)工作支出。

（十六）社會保障和就業(yè)支出：指用于本級、下屬單位離退休人員支出、繳納事業(yè)人員社會保障金和離退休管理機(jī)構(gòu)的基本支出。

（十七）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出：指按照國家政策規(guī)定繳納的職工醫(yī)療保險支出。

（十八）住房保障支出：指按照國家規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金基本支出。

附件：海南廣播電視總臺2015年部門決算公開表.xls